为规范募集资金的办理取利用，根据《中华人平易近国公司法》《中华人平易近国证券法》《上市公司募集资金监管法则》《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》等法令律例及规范性文件要求，连系公司现实环境，公司对募集资金采纳专户存储办理，并取保荐机构、同时公司制定了《募集资金办理轨制》，对募集资金实行专户存储，专款公用，对募集资金的利用严酷施行审批流程，财政部设立募集资金利用台账。

　　正在确保不影响公司募集资金投资项目一般开展的前提下，为提高募集资金利用效率，公司将临时闲置的募集资金用于现金办理。截至2025年11月30日，通过现金办理采办的理财富物未到期余额为14，500。00万元。

　　公司于2025年12月取上述银行及国联平易近生证券承销保荐无限公司从头签定《募集资金三方监管和谈》。根据该公司取银行及国联平易近生证券承销保荐无限公司签定的《募集资金三方监管和谈》，正在5，000。00万元取募集资金净额的20%之间确定），银行应及时以邮件或传实体例通知保荐机构，并附上专户的收入清单。

　　按照《南京雷尔伟新手艺股份无限公司初次公开辟行股票并正在创业板上市招股仿单》及《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的通知布告》（通知布告编号：2021-006），公司募集资金扣除刊行费用后将用于以下项目标投资扶植：单元：万元。

　　经中国证券监视办理委员会《关于同意南京雷尔伟新手艺股份无限公司初次公开辟行股票注册的批复》（证监许可【2021】1718号）同意注册，并经深圳证券买卖所同意，公司初次公开辟行面值为1。00元的人平易近币通俗股股票3，000万股，每股刊行价钱为人平易近币13。75元，本次刊行募集资金总额为人平易近币41，250。00万元，扣除刊行费用（不含税）人平易近币5，151。83万元，现实募集资金净额为人平易近币36，098。17万元。天衡会计师事务所（特殊通俗合股）于2021年6月25日对公司初次公开辟行股票的资金到位环境进行了审验，并出具了“天衡验资（2021）00072号”《验资演讲》。公司对募集资金采纳专户存储办理，并取保荐机构、募集资金专户所正在银行签定《募集资金三方监管和谈》。

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2026-01-01 19:03